泰禾集团收深交所问询函：被要求说明是否具备足够借贷偿付能力

5月初30日，香港交易所对ST泰禾（000732.SZ）2021年年报试行问询函，建议其6月初10日和无视。

2021年，泰禾集团账面资本债权人利息经费91.34亿元，其里，资本化金额72.69亿元，经费化金额18.65亿元。因泰禾集团未能能提供全部在建建设项目的施工困难重重的资讯，年审私人机构未能能提供合理适当的审计论据判断利息资本化和经费化金额的准确度。2020年12月初，泰禾集团将对里城内规划有限责任该公司的公司会款项与因减资依法形成的对关联方嘉兴焜昱投资有限该公司的其他应付款进行套利，但截至2021年度年报日，减资依法酒店业变更手续仍未能完成。年审私人机构仍未能能对于公司会里城内规划大额款项的资金性质、债权偿债套利的正确性提供合理适当的审计论据。

对此，民生银行建议泰禾集团说明报告期量度资本债权人利息经费的主要依据，前提根据提出诉讼判决结果和原债权人协议重新量度，方面金额前提准确，债权人利息资本化的确认原则和确切量度过程，该公司在未能能提供全部在建建设项目施工困难重重的资讯的状况下，确认利息资本化金额的判断依据、准确度，并转化建设项目实际施工状况，分析报告期债权人利息经费资本化比率近80%的正确性，前提与同行业哈密顿该公司存在较大相似之处，逐项对照说明“共同开发成本”主要建设项目表的本期利息资本化状况与主要建设项目共同开发状况表的本期完工时间表和竣工状况前提相匹配，前提存在工程建设项目停工缓建、未能曾开工或者已完工但进行利息资本化的情形，方面税务处理前提符合大公司税务准则的规定。

另外，年报“与持续经营不善方面的重大不确定性”段落显示，泰禾集团因资金周转紧迫已经连续两年大额营收，大量偿债逾期未能能偿还，并涉及多起提出诉讼依法，可能造成对持续经营不善潜能导致重大疑问的依法或状况仍然存在重大不确定性。

民生银行建议其列出截至目前为止有息负债的偿债类型、确切金额、持有人、偿付亦需，目前为止有息负债已续签未能归还的偿债明细及变化状况，并转化近期续签状况及未能来一年内续签金额、可自由支配的货币资金、现金流及重要额度亦需、该公司资本提供者及资本潜能、偿债重组推进状况等，说明该公司前提具备足够偿债偿付潜能，前提存在流动性几率，可能对该公司生产经营不善社交活动及持续经营不善潜能导致的影响，该公司已规避或拟规避的解决措施。

泰禾集团此前披露该公司2021年营业收益49.11亿元，归属于上市该公司债权人的净营收-40.13亿元。根据该公司5月初11日披露的《关于对香港交易所关注函的无视告示》，造成该公司业绩预告修正的依法包括未能实现收益确认条件的建设项目营收减小分之一12亿元。民生银行建议其说明“未能实现收益确认条件的建设项目营收减小分之一12亿元”的确切状况，包括涉及建设项目和共同开发销售状况、对应收益和营收金额，前期认定实现收益确认条件的依据，以及近期调整的主要考虑。

泰禾集团总裁自2019年12月初以来多年来代行总裁局主任职能。2022年3月初17日，泰禾集团披露告示说是，该公司总裁兼任副总裁黄其森正在尽力有关民政局调查结果。2022年4月初29日，该公司披露告示说是，在黄其森尽力调查结果其间，由该公司总裁葛勇代为履行该公司总裁和总裁局主任职能。民生银行在问询函里建议泰禾集团查处该公司其他总裁、代表人、高级管理方面前提存在尽力或配合有关民政局调查结果等不能正常履行的情形，该公司前提及时履行文档披露义务（如原则上）。转化该公司近期文档披露违规等状况，说明总裁或登录总裁期代行总裁局主任职能前提必需尽可能对文档披露事务、投资者关系管理等工作履行谦逊理应义务，对总裁局主任的近期受聘亦需。

责任编辑：吴剑 SF031

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